1. Home
2. Démarrer
3. Générer des rapports
4. Push reports

« Push reports » est une fonction qui vous permet de recevoir automatiquement plusieurs rapports de transaction sur une base journalière.

Avec Push reports, vous pouvez :

• simplifier la réconciliation standard ;
• recevoir des rapports complets sur une base journalière ;
• gérer et contrôler facilement vos paiements ;
• réduire votre charge de travail administratif grâce à la création automatisée de rapports ;
• définir différents rapports en fonction des besoins de chaque utilisateur (formats/destinataires) ;
• recevoir des rapports sans avoir besoin d'installer un logiciel.

Le nombre de rapports journaliers disponibles dépend de l'option sélectionnée dans votre compte ; vous pouvez définir 3, 5 ou 10 rapports journaliers. Si vous souhaitez définir plus de 10 rapports, contactez notre équipe de vente pour plus d'informations.

Vous pouvez recevoir des push reports concernant « Gestion transactions », « Historique financier » ou la « Réconciliation ».

1. Configuration du nom et du format de fichier

Dans un premier temps, vous devez configurer le format de fichier. Vous pouvez le faire à l'aide du menu situé en haut de votre compte, de l'une des méthodes suivantes :

• Au niveau compte (PSPID) :
  - Sélectionnez « Opérations », puis « Rapports électroniques » dans le sous-menu. (Remarque : Si vous avez déjà créé un ou plusieurs push reports dans votre compte, « Rapports électroniques » affichera la liste de ces rapports. Pour accéder à la page de configuration « Rapports électroniques » à partir de là, vous devez cliquer sur le lien « Format fichier » en haut de la page.)
  - Sélectionnez « Opérations », puis « Gestion transactions », « Historique financier » (ou « Gestion fichiers ») dans le sous-menu. Ensuite, sélectionnez « Format fichier ».
• Au niveau utilisateur (USERID) :
  - Sélectionnez « Configuration », puis « Utilisateurs » dans le sous-menu. Ensuite, cliquez sur « Editer » pour l'utilisateur concerné. Dans l'aperçu des données de l'utilisateur, sélectionnez « Reporting électronique pour cet utilisateur » en bas de la page.

La structure et le format de fichier peuvent être définis pour chaque utilisateur. Si vous configurez les paramètres des rapports électroniques pour un utilisateur, cette configuration s'appliquera à tous les rapports définis par cet utilisateur. Les Push reports sont liés à l’identifiant de l’utilisateur qui les a créés. De ce fait, si ce même utilisateur est désactivé ou est mis en statut dormant, les Push reports ne seront plus envoyés

Des champs spécifiques seront repris dans votre rapport en fonction de la structure du fichier. Un choix de quatre différentes structures de fichier est disponible : « Standard », « Extended », « File Management » et « Dynamic ». Vous pouvez aussi choisir entre trois différents formats de retour : « XML », « Fixed-length » et « Delimited ». (Vous pourrez trouver des compléments d’information sur les différents formats et structures dans Rapportage.)

Si vous configurez un nom de fichier, vous pouvez inclure des paramètres dynamiques dans celui-ci :

• [DATE] pour la date précédente du fichier de traitement
• [FILEDATE] pour la date du fichier de traitement
• [TIME] pour l'heure du fichier de traitement.

Exemple : File[DATE]_[TIME] sera converti en File20140527_160952

2. Créer un push report

2.1 Créer un rapport dans Gestion transactions / Historique financier

2.1.1 Comment créer un rapport

Cliquez sur le lien « Historique financier » ou « Gestion transactions » dans le menu « Opérations » de votre compte Nexi Payengine et entrez les critères de recherche et/ou les statuts des résultats de transactions que vous souhaitez recevoir. L'ensemble des critères/données sélectionnés/entrés sera pris en compte (sauf les dates, car un rapport journalier vous envoie toujours les résultats de transaction du jour précédent).

Cliquez sur le bouton « Envoi quotidien ».

Vous pourrez trouver des compléments d'information sur les différences entre “Historique financier” et “Gestion transactions”.

2.1.2 Paramètres du formulaire

Entrez le nom de fichier, le type de support et l'emplacement dans les champs concernés, puis cliquez sur le bouton « Ajouter ».

Vous avez le choix entre trois types de support : « mail avec fichier annexé », « mail » ou « Requête HTTP » :

• Si vous sélectionnez « mail avec fichier annexé », le rapport journalier vous sera envoyé par e-mail en tant que pièce jointe.
• Si vous sélectionnez « mail », le contenu du rapport journalier s'affichera dans le corps de l'e-mail.
  > Pour ces deux types de support, vous devez entrer l'adresse e-mail valide où vous souhaitez recevoir les e-mails dans le champ « Destination ».
• Si vous sélectionnez « Requête HTTP », vous recevrez le contenu du rapport journalier dans une requête HTTP à l'URL que vous avez entrée dans le champ « Destination ».

Les requêtes HTTPS peuvent contenir un maximum de 1500 transactions par jour.  Si vous en processez plus, nous vous conseillons de choisir plutôt  "mail avec fichier annexé" ou "mail".

2.1.3 Structure de fichier (Gestion transactions/Historique financier)

La structure de fichier du rapport dépend de la structure de fichier (et d'autres champs facultatifs) que vous avez sélectionnés sur la page Rapports électroniques/Format fichier.

3. Gérer les rapports

3.1 Afficher les rapports créés

Une fois que vous avez créé un ou plusieurs rapports, vous pouvez les afficher sur la page « Rapports électroniques ».

3.2 Modifier un rapport

3.2.1 Rapports électroniques

Si vous souhaitez modifier le format de fichier utilisé pour vos rapports (c'est-à-dire tous les rapports créés par votre utilisateurs), vous pouvez cliquer sur le lien « Format fichier » en haut de la page « Rapports quotidiens » (accessible via les liens « Rapports électroniques » de votre compte).

3.2.2 Historique financier et Gestion transactions

Vous ne pouvez pas modifier les paramètres « Historique financier » ou « Gestion transactions » d'un rapport existant.

Pour modifier les critères de recherche et/ou les statuts que vous avez sélectionnés pour un rapport sur la page « Historique financier » ou « Gestion transactions », vous devez supprimer le rapport et en créer un autre.

3.2.3 Paramètres du formulaire

Sur la page « Rapports quotidiens » (Rapports électroniques), vous pouvez modifier le nom, le support ou l'emplacement et indiquer si vous souhaitez recevoir un rapport journalier même s'il est vide (pas de transactions dans le rapport).

Pour que les modifications soient effectives, vous devez cliquer sur le bouton « Modifier » dans la colonne Opérations du rapport.

3.3 Supprimer un rapport

Pour supprimer un rapport journalier spécifique, vous devez cliquer sur le bouton « Supprimer » dans la colonne Opérations de ce rapport.

3.4 Renvoyer un rapport

Pour renvoyer un rapport journalier spécifique, vous devez cliquer sur le bouton « Log » dans la colonne Opérations de ce rapport. Recherchez le rapport que vous souhaitez renvoyer et cliquez sur le bouton « Ré-envoyer » dans la colonne « Opérations » du rapport.

Une nouvelle ligne apparaîtra pour ce rapport. Le nom du rapport sera identique au nom du rapport d'origine.

La colonne « Date Statut » s'affichera en rouge jusqu'à ce que le rapport soit effectivement envoyé, puis la colonne s'affichera en vert et indiquera les date et heure exactes où le rapport vous a été envoyé.

Cette page Log vous donne un aperçu de tous les rapports qui ont été envoyés.