Reporting
1. Configuration
Dans votre compte Nexi Payengine, allez à "Rapports électroniques" :
- Sur le niveau du compte (PSPID) :
- Sélectionnez "Opérations" et choisissez "Rapports électroniques" dans le sous-menu.
OU - Sélectionnez "Opérations" et choisissez "Gestion transactions", "Historique financier" ou "Gestion fichiers" dans le sous-menu, puis sélectionnez "Format fichier".
- Sélectionnez "Opérations" et choisissez "Rapports électroniques" dans le sous-menu.
- Sur le niveau de l'utilisateur (USERID) :
- Sélectionnez "Avancé" et choisissez "Utilisateurs" dans le sous-menu.
- Cliquez sur "Editer" pour l'utilisateur spécifique.
- Sélectionnez "Reporting électronique pour cet utilisateur" en bas de la page.
Vous pouvez choisir votre structure de fichiers préférée et le format de fichier pour les rapports.
Vous pouvez définir la structure du fichier et le format pour chaque utilisateur. Lorsque vous configurez les paramètres de "Rapports électroniques" d'un utilisateur, cette configuration sera appliquée à tous les rapports établis par cet utilisateur .
Des champs spécifiques seront retournés dans votre rapport, en fonction de la structure du fichier.
Vous pouvez choisir l'une des structures de fichiers suivants :
- Standard
- Étendue (Extended)
- File management (Gestion des fichiers)
- Dynamic (Dynamique)
Vous pouvez également choisir entre les formats de retour suivants :
- XML
- Fixed length (Longueur fixe)
- Delimited ";" (Délimité)
2. Etapes
Pour rapatrier des fichiers de résultat formatés il faut :- Définir la structure et le format des fichiers sur la page 'Rapports électroniques'.
- Utiliser les options 'Historique financier', 'Gestion transactions' et 'Gestion fichiers' pour sélectionner les informations désirées.
- Cliquer sur le bouton "Download".
- La structure détermine quelles données (et leur position) seront reprises dans le fichier.
- Le format du fichier qui sera créé.
- L'option "Trier selon" permet de regrouper les transactions selon certaines valeurs.
- Les Options additionnelles vous aident à adapter la visualisation des lignes de paiement.
3. Structure
Les données peuvent être extraites suivant différentes structures:
- Standard
- Étendue
- Dynamique
- Gestion des fichiers
Chacune fournit, pour chaque transaction sélectionnée, des champs (et positions) différents.
Ces champs sont référencés dans un dictionnaire de données reprenant le Tag XML, la taille et la description.
3.1 Champs communs
| Balises XML | Description |
|---|---|
| ID | Référence de paiement |
| REF | Référence du marchand |
| ORDER | Date commande |
| STATUS | Statut |
| LIB | Description du statut |
| ACCEPT | Code d'autorisation reçu de l'acquéreur |
3.2 Standard
Historique financier, Gestion transactions :
| Balises XML | Description |
|---|---|
| Voir champs communs ... | |
| PAYDATE | Date paiement |
| CIE | Société |
| NAME | Nom de facturation |
| COUNTRY | Pays de facturation de l'acheteur (en option) |
| TOTAL | Montant |
| CUR | Devise |
| SHIP | Frais de port (en option) |
| TAX | Taxes (en option) |
| METHOD | Méthodes de paiement |
| BRAND | Type de carte |
| CARD | Numéro de la carte |
| STRUCT | Communication structurée (en option) (par exemple pour les paiements par 'Net Banking' ) |
Historique financier (Téléchargement du sommaire) :
| Balises XML | Description |
|---|---|
| CLIENTID | ClientID |
| METHOD | Méthodes de paiement |
| BRAND | Type de carte |
| OWNER | Titulaire de la carte |
| CARD | Numéro de la carte |
| PAYDATE | Date paiement |
| STATUS | Statut |
| LIB | Description du statut |
| TOTAL | Montant |
| CUR | Devise |
| NBPAY | Nombre de transactions |
| BATCHREF | Référence de Batch |
Gestion fichiers (page de sélection) :
| Balises XML | Description |
|---|---|
| MERCHREF | Référence du marchand |
| DATE | Date fichier |
| STATUS | Statut |
| OPERATION | Opération du fichier |
| NBPAY | Nombre de transactions |
| TRANSACTION | Code transaction |
3.3 Étendue
Pour les options Gestion fichiers (page de sélection) et Historique financier (résumé), veuillez vous référer à la structure Standard.
Historique financier, Gestion transactions :
| Balises XML | Description |
|---|---|
| Voir champs communs ... | |
| NCID | Code transaction (NCID) |
| NCSTER | Etat de la transaction |
| PAYDATE | Date paiement |
| CIE | Société |
| FACNAME1 | Nom de facturation, ligne 1 |
| FACNAME2 | Nom de facturation, ligne 2 (en option) |
| FACSTREET1 | Adresse de facturation, ligne 1 (en option) |
| FACSTREET2 | Adresse de facturation, ligne 2 (en option) |
| FACZIP | Code postal de facturation (en option) |
| FACTOWN | Ville de facturation (en option) |
| COUNTRY | Pays de facturation de l'acheteur (en option) |
| DELNAME1 | Nom d'expédition, ligne 1 (en option) |
| DELNAME2 | Nom d'expédition, ligne 2 (en option) |
| DELSTREET1 | Adresse de livraison, ligne 1 (en option) |
| DELSTREET2 | Adresse de livraison, ligne 2 (en option) |
| DELZIP | Code postal de la livraison (en option) |
| DELTOWN | Ville de livraison (en option) |
| DELCOUNTRY | Pays de livraison (en option) |
| TOTAL | Montant |
| CUR | Devise |
| SHIP | Frais de port (en option) |
| TAX | Taxes (en option) |
| METHOD | Méthodes de paiement |
| BRAND | Type de carte |
| CARD | Numéro de la carte |
| UID | UID |
| STRUCT | Communication structurée (pour les paiements par 'Net Banking' ) |
| FILEID | Fichier de transactions téléchargé |
| ACTION | Dernière action (Historique financier) |
| TICKET | Ticket Virtuel (Historique financier) |
| PSPID | PSPID (pour les utilisateurs du groupe Merchant) |
| DESC | Description |
3.4 Dynamique (nouveau format étendu)
Cette structure possède des champs facultatifs et un niveau détail est disponible pour Achat, Merchant Assistant ou Voyage.
| Balises XML | Description |
|---|---|
| Voir champs commun ... | |
| NCID | Code transaction (NCID) |
| NCSTER | Etat de la transaction |
| PAYDATE | Date paiement |
| CIE | Société |
| FACNAME1 | Nom de facturation, ligne 1 |
| COUNTRY | Pays de facturation de l'acheteur (en option) |
| TOTAL | Montant |
| CUR | Devise |
| METHOD | Méthodes de paiement |
| BRAND | Type de carte |
| CARD | Numéro de la carte |
| EXPDATE | Date exp |
| UID | UID |
| STRUCT | Communication structurée (pour les paiements par 'Net Banking' ) |
| FILEID | Fichier de transactions téléchargé |
| ACTION | Dernière action (Historique financier) |
| TICKET | Ticket Virtuel (Historique financier) |
| DESC | Description |
| SHIP | Frais de port (en option) |
| TAX | Taxes (en option) |
| USERID | Utilisateur |
| PSPID | PSPID (pour les utilisateurs du groupe Merchant) |
| REFID | Entité |
| REFKIND | Type d'entité |
| ECI | Indicateur de Commerce Electronique (Origine de la transaction (ECI)). |
| CCCTY | Pays d'émission de la carte |
| IPCTY | Pays de l'adresse IP |
| CVCCHECK | Contrôle du 'code de vérification de la carte' |
| AAVCHECK | Vérification Automatique d'Adresse |
| VC | Type de carte virtuelle |
| BATCHREF | Référence de Batch |
Pour la structure "Dynamic", il est possible d'ajouter des zones en fin de structure.
Liste des chams disponibles sur la page "Rapports électroniques":
| XML Tags | Description | Note |
|---|---|---|
| FACNAME2 | Nom de facturation, ligne 2 | Available with "View transactions" |
| FACSTREET1 | Adresse de facturation, ligne 1 | Available with "View transactions" |
| FACSTREET2 | Adresse de facturation, ligne 2 | Available with "View transactions" |
| FACZIP | Code postal de facturation | Available with "View transactions" |
| FACTOWN | Ville de facturation | Available with "View transactions" |
| DELNAME1 | Nom d'expédition, ligne 1 | Available with "View transactions" |
| DELNAME2 | Nom d'expédition, ligne 2 | Available with "View transactions" |
| DELSTREET1 | Adresse de livraison, ligne 1 | Available with "View transactions" |
| DELSTREET2 | Adresse de livraison, ligne 2 | Available with "View transactions" |
| DELZIP | Code postal de la livraison | Available with "View transactions" |
| DELTOWN | Ville de livraison | Available with "View transactions" |
| DELCOUNTRY | Pays de livraison | Available with "View transactions" |
| REF1 | Référence client (Réf.1) | Available with "View transactions" |
| REF2 | Référence client (Réf.2) | Available with "View transactions" |
| REF3 | Référence client (Réf.3) | Available with "View transactions" |
| REF4 | Référence client (Réf.4) | Available with "View transactions" |
| OWNER | Titulaire de la carte | Available with "Financial history" and "View transactions" |
| Adresse e-mail | Available with "View transactions" | |
| ALIAS | Alias | Available with "Financial history" and "View transactions" |
| ORDERDATETIME | Paiement jj/mm/aaa hh:mm:ss | |
| SCORING | Scoring | Only for the 'Fraud detection module' with 'Scoring', otherwise not present. Available with "Financial history". |
| SCO_CATEGORY | Catégorie de scoring | Only for the 'Fraud detection module' with 'Scoring', otherwise not present. Available with "Financial history". |
| FDMA_SCORING_CATEGORY | FDMA Scoring category | |
| EXPERT_SCORING_CATEGORY | Fraud Expert Scoring Category | |
| IPADDR | Request's IP address | |
| REC_IPADDR | Received IP address | |
| OPEDESC | Reason for the operation | |
| BINCARD | Card BIN number | |
| CARDUNIQUEID | Card unique identifier | |
| ORDERDATETIME | Payment dd/mm/yyy hh:mm:ss | |
| PAYDATETIME | Payment dd/mm/yyy hh:mm:ss | |
| CREDITDEBIT | Show credit/debit split information | |
| DEVICE | Device | Available with : "View transactions" |
| TO_MOBILEMODE | Mobile mode | Available with : "Financial history","View transactions" |
| XF_BIC | BIC/Sort code | |
| XF_MANDATEID | Mandate ID | |
| XF_SIGNDATE | Sign date (yyyymmdd) | |
| XF_SEQUENCETYPE | Sequence type | |
| EXPERT_DEVICEID | Device ID | |
| DFP_DEVICEID | Affiche l’empreinte numérique de l'appareil (ordinateur, mobile, etc.) utilisé pour la transaction | disponible uniquement pour le marchand disposant de l’option Empreinte numérique d’appareil avec InAuth. |
| DFP_RISK_LEVEL_CATEGORY | Le niveau de risque associé à l’empreinte digitale de l’appareil. Format : 1=risque faible 2=risque moyen, suspicieux 3=risque élevé |
disponible uniquement pour le marchand disposant de l’option Empreinte numérique d’appareil avec InAuth. |
| AS_FRAUD_TYPE | Les transactions classifiées comme « litiges » par un marchand ou un acquéreur. | Fraude effective (FRA), Suspicion de fraude (SOF) ou Litiges commerciaux (COM) sont également inclus dans la liste |
Le paramètre "WithDetail" peut être sélectionné à la page "Rapports électroniques".
3.4.1 Détails de voyage
| Balises XML | Description |
|---|---|
| ID | Référence de paiement (Détails) |
| TINUM | Numéro de ticket |
| TIDATE | Date du ticket |
| CONJTI | Ticket combiné |
| PASNAME | Nom du passager |
| ORCITY | Aéroport de départ (Cod.) |
| DESTCITY | Aéroport d'arrivée (Cod.) |
| ORCITYL | Aéroport de départ |
| DESTCITYL | Aéroport d'arrivée |
| CARRIER | Code expéditeur |
| BOOKIND | Indicateur de réservation |
| FLNUM | Numéro de vol |
| FLDATE | Date de vol |
| CLASS | Classe de ligne aérienne |
| STOPOV | Escale |
| VATAPPL | Applicabilité de la TVA |
| TYPCH | Type de tarif |
| AIRTAX | Taxes d'aéroport |
| EYCD | Code de zone de destination |
| IRST | Code de zone de destination (Typ.) |
| CHDETL | Détail des coûts |
3.5 Gestion des fichiers
Pour les options Gestion fichiers (page de sélection) et Historique financier (résumé), veuillez vous référer à la structure Standard.
Historique financier, Gestion transactions :
| Balises XML | Description |
|---|---|
| TOTAL | Montant |
| CUR | Devise |
| BRAND | Type de carte |
| CARD | Numéro de la carte |
| EXPDATE | Date exp |
| REF | La référence de votre fichier |
| NCID | Code transaction (NCID) |
| ID | Référence de paiement |
| STATUS | Statut du fichier |
| LIB | Description du statut |
| ACCEPT | Code d'autorisation reçu de l'acquéreur |
| PAYDATE | Date paiement |
| ACTION | Dernière action (Historique financier) |
| TICKET | Ticket Virtuel (Historique financier) |
| PSPID | PSPID (pour les utilisateurs du groupe Merchant) |
| DESC | Description |
3.6 Format
Chaque enregistrement correspond à une transaction. Les formats de sortie sont:
- XML: Chaque champ décrivant la transaction est repris dans une propriété de la balise <PAYMENT>
- Fixed-Length: Chaque champ a une longueur fixe, telle que décrite dans les tableaux ci-dessus
- Delimited (avec un séparateur): Chaque champ d'un paiement est délimité avec le séparateur spécifié. (T pour un format "tab-delimited"). Si une zone contient le séparateur, il sera remplacé par un espace afin d'éviter des erreurs de correspondance.
3.7 Trier selon
Les paiements peuvent être regroupés selon la valeur de différents champs. Trois champs peuvent être sélectionnés pour créer des groupes et sous-groupes sur 3 niveaux.3.8 Nom et format du fichier téléchargé
Vous pouvez définir le nom et l'extension du fichier téléchargé. Vous ne pouvez cependant pas utiliser dans le nom de fichier les caractères spéciaux [/ . \ : * ? | < > "]
Vous pouvez inclure des paramètres dynamiques dans le nom de fichier :
- [DATE] pour la date précédente du fichier de traitement
- [FILEDATE] pour la date du fichier de traitement
- [TIME] pour l'heure du fichier de traitement
Exemple : Fichier[DATE]_[TIME] sera converti en Fichier20111025_16134.
Dans le champ d'extension, vous pouvez utiliser toute extension de fichier en 3 caractères. Si vous spécifiez '*', l'extension est définie automatiquement en fonction du format du fichier :
- '.xml' pour un fichier XML
- '.csv' pour un fichier de valeurs séparées par des points-virgules
- '.txt' pour un fichier de valeurs de longueur fixe ou séparées par des tabulations
3.9 Options additionnelles
- Headers : Vous pouvez ajouter un en-tête pour rendre vos données plus lisibles ou pas d'en-tête pour ne garder que les données pertinentes.
- Séparateur Décimal : Vous pouvez choisir le séparateur décimal à utiliser dans le fichier importé [, ou .].
- With column header : Avec cette option vous pouvez ajouter le nom (nom de Balise XML) de chaque champ sur la ligne précédent le premier payement (Uniquement pour les formats FIX et DEL).
- With Details : Pour les marchands avec détails de Voyage, Merchant Assistant ou Achat (pour le format DYN uniquement).
4. Dictionnaire de données
Les champs sont triés par ordre croissant des balises XML; pour l'ordre d'apparition dans les structures; veuillez vous référer aux Structures.
| Balises XML | Description | Taille | Format | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| AAVCHECK | Vérification Automatique d'Adresse | (max 2) | alphanumérique (NO, OK, KO) | "NO" |
| ACCEPT | Code d'autorisation reçu de l'acquéreur | (max 12) | alphanumérique | "646602" |
| ACTION | Dernière action | (max 3) | alphanumérique (RES, VEN, RFD, ...) | "VEN" |
| AIRTAX | Taxes d'aéroport | (max 8) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "5.00" |
| ALIAS | Alias | (max 50) | alphanumérique | "Client55521" |
| BATCHREF | Référence de Batch | (max 20) | alphanumérique | "932" |
| BOOKIND | Indicateur de réservation | (max 2) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "CL" |
| BRAND | Type de carte | (max 25) | alphanumérique (VISA, Eurocard, ...) | "VISA" |
| CARD | Numéro de la carte | (max 20) | alphanumérique 6 premiers et 2 derniers chiffres | "411111-XXXXXXXX-11" |
| CARRIER | Code expéditeur | (max 4) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "SN" |
| CCCTY | Pays d'émission de la carte | (max 2) | alphanumérique (BE, FR, NL, UK, ...) | "BE" |
| CHDETL | Détail des coûts | (max 50) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "NO" |
| CIE | Société | (max 50) | alphanumérique | "ABSSYS Consulting S.A." |
| CLASS | Classe de ligne aérienne | (max 15) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "B" |
| CLIENTID | ClientID | (max 41) | alphanumérique | "CLIENT 5554" |
| CONJTI | Ticket combiné | (max 3) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "NO" |
| COUNTRY | Pays de facturation de l'acheteur | (max 35) | alphanumérique (BE, FR, NL, UK, ...) | "BE" |
| CUR | Devise | (max 3) | alphanumérique | "EUR" |
| CVCCHECK | Contrôle du 'code de vérification de la carte' | (max 2) | alphanumérique (NO,OK,KO) | "NO" |
| DATE | Date fichier | (max 10) | alphanumérique(jj/mm/aaaa) | "18/3/2004" |
| DELCOUNTRY | Pays de livraison | (max 35) | alphanumérique (BE, FR, NL, UK, ...) | "UK" |
| DELNAME1 | Nom d'expédition, ligne 1 | (max 35) | alphanumérique | "Mechelynck" |
| DELNAME2 | Nom d'expédition, ligne 2 | (max 35) | alphanumérique | "Harold" |
| DELSTREET1 | Adresse de livraison, ligne 1 | (max 35) | alphanumérique | "Bracken Place, 1" |
| DELSTREET2 | Adresse de livraison, ligne 2 | (max 35) | alphanumérique | "Box 25" |
| DELTOWN | Ville de livraison | (max 25) | alphanumérique | "Southampton" |
| DELZIP | Code postal de la livraison | (max 10) | alphanumérique | "SO16 3RB" |
| DESC | Description | (max 100) | alphanumérique | "FAC 2004 04 25783-95628 EU" |
| DESTCITY | Aéroport d'arrivée (Cod.) | (max 5) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "BRU" |
| DESTCITYL | Aéroport d'arrivée | (max 20) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "Brussels National A." |
| ECI | Indicateur de Commerce Electronique (Origine de la transaction (ECI)). | (max 2) | alphanumérique | "2" |
| Adresse e-mail | (max 20) | alphanumérique | "support@somewhere.com" | |
| EXP | Date exp | (max 7) | alphanumérique (MM/YYYY) | "02/2006" |
| EXPDATE | Date d'expiration (mm/aaaa) | (max 5) | alphanumérique | "02/06" |
| EYCD | Code de zone de destination | (max 3) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "DES" |
| FACNAME1 | Nom de facturation, ligne 1 | (max 35) | alphanumérique | "Mechelynck" |
| FACNAME2 | Nom de facturation, ligne 2 | (max 35) | alphanumérique | "Harold" |
| FACSTREET1 | Adresse de facturation, ligne 1 | (max 35) | alphanumérique | "Bracken Place, 1" |
| FACSTREET2 | Adresse de facturation, ligne 2 | (max 35) | alphanumérique | "Box 25" |
| FACTOWN | Ville de facturation | (max 25) | alphanumérique | "Southampton" |
| FACZIP | Code postal de facturation | (max 10) | alphanumérique | "SO16 3RB" |
| FILEID | Fichier de transactions téléchargé | (max 15) | alphanumérique (Fichier / ligne) | "83259/322" |
| FLDATE | Date de vol | (max 8) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "25/08/04" |
| FLNUM | Numéro de vol | (max 4) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "125" |
| ID | Référence de paiement (Detail) | (max 14) | alphanumérique | "90880/1/D" |
| ID | Référence de paiement | (max 12) | numérique- (xxxx/xxx : Historique financier) | "90880/1" |
| IPCTY | Pays de l'adresse IP | (max 2) | alphanumérique | "UK" |
| IRST | Code de zone de destination (Typ.) | (max 1) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "" |
| ITEMNAME | Nom d'article | (max 50) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS") | "Pencil Black" |
| ITEMNO | ID Article | (max 15) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS") | "PBHB2C" |
| LIB | Description du statut | (max 35) | alphanumérique | "Payment Requested" |
| LIDDISCOUNTRATE | Ristourne | (max 15) | numérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS") | "10" |
| LIDGROSSAMT | Prix (TVA incl.) | (max 15) | numérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS") | "12.50" |
| LIDNETAMT | Prix (TVA excl.) | (max 15) | numérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS") | "10.01" |
| LIDREF1 | Référence de l'item (1) | (max 50) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS":Catégorie, ...) | "Common Furnitures" |
| LIDREF2 | Référence de l'item (2) | (max 50) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS") | "50 Pieces" |
| LIDTAXRATE | Taux TVA (en %) | (max 15) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS") | "19.6" |
| MERCHREF | Référence du marchand | (max 50) | alphanumérique | "TESTFILE4" |
| METHOD | Méthodes de paiement | (max 25) | alphanumérique (CreditCard, BBL Home Bank, ...) | "CreditCard" |
| Invoicing name | Nom de facturation | (max 35) | alphanumérique | "Mechelynck" |
| NBPAY | Nombre de transactions | (max 12) | numérique | "2" |
| NCID | Code transaction(NCID) | (max 10) | alphanumérique | "11933738" |
| NCSTER | Etat de la transaction | (max 14) | alphanumérique (Etat/ErrorID) | "3/31081001" |
| OPERATION | Opération du fichier | (max 3) | alphanumérique (SAL, SAS, DEL, AUT, ...) | "SAL" |
| ORCITY | Aéroport de départ (Cod.) | (max 5) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "OSL" |
| ORCITYL | Aéroport de départ | (max 20) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "Oslo Airport" |
| ORDER | Date commande | (max 10) | (jj/mm/aaaa) | "18/3/2004" |
| OWNER | Titulaire de la carte | (max 35) | alphanumérique | "Frederic" |
| PASNAME | Nom du passager | (max 50) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "M/A H.Mechelinck" |
| PAYDATE | Date paiement | (max 10) | (jj/mm/aaaa) | "18/3/2004" |
| PSPID | PSPID | (max 20) | alphanumérique | "AbssysTest" |
| QUANTITY | Quantité | (max 8) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS") | "3" |
| REF | Référence du marchand | (max 15) | alphanumérique | "FAC2004-0425783" |
| REF | La référence de votre fichier | (max 10) | numérique | "3081" |
| REF1 | Référence client (Réf.1) | (max 20) | alphanumérique | "12/25" |
| REF2 | Référence client (Réf.2) | (max 35) | alphanumérique | "CR666548" |
| REF3 | Référence client (Réf.3) | (max 20) | alphanumérique (CustNo, ...) | "CN100254" |
| REF4 | Référence client (Réf.4) | (max 20) | alphanumérique (Centre de coûts, ...) | "CC125" |
| REFID | Entité | (max 35) | alphanumérique | "ABSSYSTST" |
| REFKIND | Type d'entité | (max 6) | alphanumérique (MGID, PSPID, ...) | "PSPID" |
| SCORING | Scoring | (max 4) | numérique | "25" |
| SCO_CATEGORY | Catégorie de scoring | (max 1) | alphanumérique [R]ed, [O]range, [G]reen | "G" |
| SHIP | Frais de port | (max 10) | alphanumérique | "0.00" |
| STATUS | Statut du fichier | (max 20) | alphanumérique (processed, loaded, ...) | "processed" |
| STATUS | Statut | (max 5) | numérique | "9" |
| STOPOV | Escale | (max 1) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "NO" |
| STRUCT | Communication structurée | (max 12) | alphanumérique | "000000000101" |
| TAX | Taxes | (max 15) | alphanumérique | "0.00" |
| TICKET | Ticket Virtuel | (max 255) | alphanumérique (50 caractères maximum en structure fixe, jusqu'à 255 en structure dynamique (XML & CSV)) | "18/03/04 12:08 - VISA 4111XXXXXXXXXXXX Successful" |
| TIDATE | Date du ticket | (max 8) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "16/03/04" |
| TINUM | Numéro de ticket | (max 16) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "0822150542247" |
| TOTAL | Montant | (max 15) | numérique | "10.89" |
| TRANSACTION | Code transaction | (max 3) | alphanumérique (ATR, MTR) | "ATR" |
| TYPCH | Type de tarif | (max 2) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "Travel") | "A" |
| UID | UID | (max 12) | alphanumérique | "16574444" |
| UNITNETPRICE | Prix d'article (TVA excl.) | (max 15) | alphanumérique (Uniquement pour Détails "CPC/MAS") | "10.01" |
| USERID | Utilisateur | (max 20) | alphanumérique | "FDB" |
| VATAPPL | Applicabilité de la TVA | (max 1) | alphanumérique | "Y" |
| VC | Type de carte virtuelle | (max 3) | alphanumérique (NO, ICN, ECB, ...) | "NO" |
Questions fréquemment posées
Notre outil de réconciliation vous est fourni automatiquement à l’activation de votre compte si vous optez pour un compte Full Service. Cette option permet de rapprocher en toute facilité les paiements reçus sur votre compte en banque et les commandes/transactions effectuées sur votre compte Nexi Payengine .
Dans le menu de votre compte Nexi Payengine, vous pouvez facilement rechercher vos transactions en cliquant sur « Opérations », puis sur « Afficher les transactions » ou « Historique financier », selon le type de résultat que vous recherchez.
Par défaut, vous pouvez envoyer des marchandises ou fournir un service lorsque la transaction a atteint le statut « 9 - Paiement demandé ». Même si le statut 5 est un statut positif, il s’agit d’une simple réserve d’argent temporaire sur la carte du client. Une transaction possédant le statut 5 doit être confirmée (manuellement ou automatiquement), pour passer au statut 9, qui est le dernier statut positif pour la plupart des méthodes de paiement.
Vous pouvez facilement rembourser un paiement en cliquant sur le bouton « Rembourser » dans l’aperçu des commandes d’une transaction (dans « Afficher les transactions »). Si votre compte le permet, vous pouvez également effectuer des remboursements avec une demande DirectLink ou l’option de téléchargement de fichier Batch (en cas de transactions multiples).
Sachez que l’option « Remboursement » doit être activée sur votre compte.
L’icône verte en forme de pouce levé indique que la transaction a été réalisée avec une méthode d’authentification 3-D Secure, comme un Digipass ou un lecteur de cartes. Cela ne signifie pas nécessairement que le paiement a été traité avec succès. Vous devez donc toujours vérifier le statut de la transaction pour savoir si vous recevrez l’argent.
Si vous souhaitez vérifier les détails d’une commande/transaction ou gérer certaines transactions, vous devez utiliser l’option « Gestion des transactions ». « Historique financier » est l’option la plus pratique pour consulter périodiquement les fonds entrants et sortants.
Vous ne pouvez effectuer des remboursements que sur les transactions qui ont obtenu u statut 9 sur les dernières 24 heures. L’annulation ou la suppression d’un paiement est possible dans un délai de 24 heures après que le statut final de la transaction soit reçu (Statut 9 ou 5).
Pour connaître l’heure limite de votre acquéreur, nous vous recommandons de contacter directement notre service clientèle.
Lorsqu’une transaction atteint le statut 9, qui indique que le client a payé, votre acquéreur ou banque transfère l’argent sur votre compte. Le délai de ce règlement varie selon la méthode de paiement et l’acquéreur. Nous vous recommandons de contacter directement votre acquéreur ou banque si vous pensez que vous ne recevez pas votre argent dans un délai raisonnable.